单(dān)位净(jìng)值(zhí)是股(gǔ)市术(shù)语，全称基金单(dān)位净值，是(shì)指开放(fàng)式基金申购份额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值(zhí)－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总份额。

基金单(dān)位(wèi)净值即(jí)每份(fèn)基(jī)金(jīn)单(dān)位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基金的总资(zī)产减去(qù)总负债后的(de)余额再除以基(jī)金全(quán)部发行(xíng)的(de)单位份额总数。其(qí)计(jì)算公式(shì)为：基金单位(wèi)净值(zhí)=总净资产(chǎn)/基金份(fèn)额。基(jī)金净值一般日终公布，您可以(yǐ)通过行情软(ruǎn)件查看每日(rì)基(jī)金净(jìng)值。

单位净(jìng)值是指开放式基(jī)金(jīn)申(shēn)购份额及赎回金(jīn)额计算(suàn)的(de)基础，即基金单(dān)位的净资产价值。每(měi)个营业(yè)日根据基(jī)金所投资(zī)证券市场收盘价计(jì)算出基(jī)金总(zǒng)资产(chǎn)价值，扣除(chú)基金当日的(de)各类成本及费(fèi)用(yòng)后(hòu)，得出该基金当日的资产净值。

基金净值和(hé)单位净值是(shì)什(shén)么意思,有(yǒu)什(shén)么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单(dān)价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之(zhī)是最近的(de)）这个(gè)基(jī)金的裤子175是几个x单(dān)价。单(dān)位净(jìng)值023是(shì)指这个理财产品一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和(hé)单位净值就(jiù)是(shì)每(měi)一份基金的价(jià)格，比如基金净值为1，投资者买(mǎi)入1万元，那么最终(zhōng)投资(zī)者获得1万份的数量（不计(jì)算(suàn)手续费）。

3、定(dìng)义不(bù)同：基(jī)金单位净值是每份额的基(jī)金在当日的价值，累(lèi)计净(jìng)值指基金体现(xiàn)的(de)是基(jī)金成立(lì)以来的累计(jì)收益。反(fǎn)映(yìng)不同：单位净(jìng)值反映的是某(mǒu)一(yī)时间点基金持有人的权益，累计净值反(fǎn)映(yìng)基(jī)金在运(yùn)作期间的历史(shǐ)表现。

4、单(dān)位净值，简单地说，相当于每只基金(jīn)的(de)价值。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=(基(jī)金资产(chǎn)总值(zhí)-基金负债(zhài))/基金总份额。

5、基金单(dān)位净值(zhí)是指每个基金(jīn)份(fèn)额的市场价值。它的计算方(fāng)法是(shì)将基金的(de)净资产除以基(jī)金的总(zǒng)份额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除基(jī)金的负债(zhài)后的(de)总资产净值。基金单位净值的(de)变(biàn)动(dòng)主(zhǔ)要受到(dào)基金投(tóu)资组合中各(gè)项资产价(jià)格的波动(dòng)影(yǐng)响。

指数基金的单位净值是什么意(yì)思(sī)

而指(zhǐ)数基金单(dān)位(wèi)净值是指，基(jī)金公(gōng)司根据资产(chǎn)净值，除以(yǐ)基金份额(é)的总额得(dé)出的每一份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基金(jīn)的(de)总市值除(chú)以总份额，得到(dào)的结(jié)果就是单位净值(zhí)。指数(shù)基金的单(dān)位净(jìng)值通(tōng)常会随着市场波动而(ér)上(shàng)升或下降。

在金(jīn)融投资领域，单(dān)位净值是(shì)指一个基(jī)金产品的净资产(chǎn)分配到每一个基金(jīn)份额上(shàng)面的金额(é)。也就是说，基金每个份额所代表的价值就是单(dān)位净(jìng)值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交易日晚(wǎn)间计算(suàn)得出的。

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基(jī)金的总(zǒng)资(zī)产(chǎn)减去总负债后的余额(é)再(zài)除(chú)以(yǐ)基金(jīn)全部发行(xíng)的单位份额总数。开放式基(jī)金的申(shēn)购和(hé)赎(shú)回都以(yǐ)这(zhè)个(gè)价格进行。也(yě)就是说，基金(jīn)的净值相当于(yú)就是基金的(de)价格。

基金单位资产净值(zhí)是每一基金单位代(dài)表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是(shì)指开放式基金申购份(fèn)额(é)及赎(shú)回金额计(jì)算的基(jī)础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资产(chǎn)总值－基金负债(zhài)）/基(jī)金总份额。

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