金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市(shì)场互联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互(hù)换通开(kāi)展利(lì)率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地(dì)区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期(qī)可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务(wù)的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外投资(zī)者为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成(chéng)内地(dì)银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权(quán)限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外(wài)投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算公司的(de)清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇(huì)交易中心与人民银(yín)行认可的境外电(diàn)子交(jiāo)易平(píng)台互联(lián)提(tí)供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额(é)每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不(bù)超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互(hù)换通(tōng)初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关(guān)于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市(shì)场各(gè)方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵(zūn)守相关监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资(zī)者应(yīng)当充(chōng)分(fēn)了(le)解两地市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可(kě)联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结算(suàn)公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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