昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双方(fāng)在(zài)可自(zì)由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会(huì)是一份长(zhǎng)达(dá)数百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读(dú)和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但(dàn)让(ràng)议(yì)员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教(jiào)育等(děng)类别(bié)的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可自(zì)由支配支出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采(cǎi)取(qǔ)新(xīn)的措施(shī)。当前的任务是监控市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格反(fǎn)映(yìng)了市(shì)场对全球宏观(guān)经济形(xíng)势的评估。美(měi)国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们(men)完全押注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场(chǎng)认(rèn)为(wèi)接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息(xī)规模通常都是25个(gè)基点的(de)倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好(hǎo)的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九家(jiā)市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的(de)财(cái)报数(shù)据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务划分，英(yīng)伟达(dá)数(shù)据中心业务营(yíng)收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的(de)39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿(yì)美(中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名měi)元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超(chāo)人(rén)们(men)预期(qī)。英伟达(dá)生(shēng)产极度复(fù)杂的(de)人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行(xíng)机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月(yuè)25日(rì)下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日报(bào)记(jì)者采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑色(sè)系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各(gè)方(fāng)的避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明显；而(ér)从(cóng)美联储5月(yuè)会议(yì)纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内方(fāng)面，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布的社融和固定(dìng)资(zī)产投(tóu)资等经济数据略低(dī)于市(shì)场，市场担心经(jīng)济(jì)复苏的后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业层面也并(bìng)无利(lì)多因素。黄(huáng)科(kē)表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水产量已经见顶，但随(suí)着成(chéng)本端原料(liào)价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润(rùn)尚存(cún)、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升(shēng)，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移导致钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已临近(jìn)淡季，在需求乏力(lì)的(de)情(qíng)况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业(yè)研究主管(guǎn)翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬(xún)以来，铁(中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月来(lái)钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距离(lí)此前(qián)预期有(yǒu)较(jiào)大差距，叠加今年年初(chū)以来(lái)市场对下游需求的乐(lè)观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增(zēng)幅较大。而在(zài)市场供需(xū)阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增(zēng)长，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局(jú)数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱(ruò)势，中期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色(sè)组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问(wèn)题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空在价(jià)格中已有体现，从后(hòu)期市(shì)场表(biǎo)现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板(bǎn)材(cái)供应压力会明显(xiǎn)增(zēng)加，产量(liàng)也面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下一个相对(duì)重要的政策(cè)时点可能(néng)在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部的(de)确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发货(huò)均(jūn)出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需(xū)要(yào)具备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而(ér)改(gǎi)善(shàn)市(shì)场对(duì)于后期(qī)供需平衡的(de)预期。不过，从目前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下(xià)，近(jìn)期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价格有加速(sù)下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策(cè)尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回归2020年(nián)疫情初(chū)期的价格区间有(yǒu)利(lì)于(yú)行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来自政策(cè)面(miàn)和(hé)市场力量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢材(cái)出(chū)口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期(qī)间(jiān)后，钢材价(jià)格下跌(diē)一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹(dàn)。

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