一季度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说(shuō)明(míng)，他不仅在地(dì)缘政治风(fēng)险中(zhōng)持(chí)续看好中(zhōng)概(gài)互联网公司持续(xù)的估值修(xiū)复，也显示(shì)出对中(zhōng)国(guó)消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆(nì)向投资(zī)而闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注(zhù)房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前(qián)押注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优化和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在(zài)其(qí)投(tóu)资(zī)组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一(yī)。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季(jì)度以(yǐ)来(lái)，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走势并没(méi)有完全(quán)逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层(céng)积(jī)极(jí)的表态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消费复苏的(de)信心(xīn)也反映在对美国大(dà)型(xíng)珠宝连锁店Signet J杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果ewelers杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度(dù)新开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也(yě)是“大空头(tóu)”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和(hé)签名银(yín)行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的(de)客户(hù)纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银(yín)行进一(yī)步(bù)倒闭的(de)担(dān)忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅(fú)下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第(dì)一(yī)共和银行、西太平(píng)洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽(niǔ)约社(shè)区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购(gòu)买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些(xiē)银(yín)行的(de)股价并没(méi)有立(lì)即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一(yī)季末(mò)购(gòu)入15万(wàn)股第一(yī)共(gòng)和银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根大通收购其(qí)大部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些(xiē)地(dì)区(qū)银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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