金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一(yī)则重磅(bàng)消息，再(zài)次(cì)点燃了“中(zhōng)特估”概(gài)念股的情绪。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三(sān)召开。此次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促(cù)进金(jīn)融业估值提升和高质(zhì)量发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概(gài)念的升级版本(běn)，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金融(róng)板块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有(yǒu)出(chū)色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方(fāng)面，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收(shōu)盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特(tè)估的(de)后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红国(guó)企标的近期显著(zhù)盘(pán)整是对短期交易(yì)扩散过快过多(duō)，股息支付能(néng)力相对较(jiào)弱(ruò)板块(kuài)（如部分金(jīn)融）做出(chū)的(de)正常反应(yīng)，而并非意味(wèi)着(zhe)整体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资主题的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相(xiāng)对较高，未来随(suí)着经济的逐步复苏(sū)，“中特估(gū)”主题行情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是(shì)中(zhōng)信(xìn)证券则看法相对偏(piān)空。中信证(zhèng)券(quàn)研(yán)报表示，AI主题和(hé)“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬以(yǐ)来(lái)先后步入了热度很高、波动(dòng)很大(dà)但(dàn)是区间回报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基金新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元(yuán)，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日(rì)新(xīn)发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平(píng)均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资(zī)金的情况下，A股(gǔ)存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后(hòu)经济全(quán)面(miàn)系(xì)统(tǒng)性(xìng)恢复(fù)是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮(lún)重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下(xià)修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略的潜在回(huí)报，主题(tí)交易(yì)的顶(dǐng)峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩(jì)驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加(jiā)激(jī)进。据券商(shāng)中国报道(dào)，有基(jī)金(jīn)经(jīng)理直言，中特估龙头在连续涨停后(hòu)已出(chū)现短期(qī)泡沫化，他(tā)一股也不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)表示许多中(zhōng)特估的龙头(tóu)股在当(dāng)前位置对他而言(yán)没有(yǒu)配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角(jiǎo)度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者可(kě)以给出许多(duō)个继续买(mǎi)入中(zhōng)特估(gū)的理(lǐ)由，但(dàn)当一(yī)只(zhǐ)中特估(gū)龙头股在(z螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭ài)两三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资金已迫不及(jí)待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交(jiāo)易的(de)直观判断，这代表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有好消息(xī)传来(lái)。

　　仅发售(shòu)了(le)短短7个交易(yì)日，5月13日(rì)华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购(gòu)申请(qǐng)份额总额超过20亿份(fèn)发行上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭发(fā)中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只(zhǐ)产品的首募(mù)规模上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不(bù)止(zhǐ)新(xīn)发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过12亿(yì)元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净流入也(yě)逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规(guī)模增长倍数(shù)最高的ETF。

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