近日，广发(fā)、招(zhāo)商(shāng)、汇添富3家基金公司旗(qí)下(xià)的中证国新央企(qǐ)股千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日正式(shì)发售，募集规模(mó)上限均为20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主线的中特估(gū)行情持续发酵，市场也预期此次央企主(zhǔ)题(tí)的(de)ETF发(fā)售(shòu)或将从(cóng)情绪面和资金面(miàn)助推(tuī)中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅(fú)居前，领涨板块方向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关板块和个股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年(nián)内上市新(xīn)股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万(wàn)一(yī)级）来看，年内涨幅居前的(de)国企股(gǔ)中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个股均值涨幅相对居前，而基(jī)础(chǔ)化工(gōng)、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则(zé)表(biǎo)现不佳(jiā)。若(ruò)分细分板块（申(shēn)万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前(qián)的方向(xiàng)为出(chū)版、影(yǐng)视(shì)院线、计算机(jī)设(shè)备(bèi)、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游(yóu)零售、酒店(diàn)餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个股平均跌(diē)幅居前(qián)。

注：分板块统计国(guó)企(qǐ)股年(nián)内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注(zhù)景气低估方(fāng)向

　　随(suí)着中特估(gū)行情发酵月余(yú)，部分高(gāo)位人气股近期也有所(suǒ)调(diào)整，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上海(hǎi)电(diàn)影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续(xù)6日加(jiā)仓(cāng)而减持，不过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有(yǒu)不少个股获逆(nì)市加(jiā)仓，其中，中国(guó)中铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研报指出，现有的(de)“中特估”概念引发的估(gū)值修复仍在(zài)演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热点题材上体(tǐ)现出较高的赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期在国企改革的(de)深(shēn)度价值挖(wā)掘方千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗面(miàn)仍(réng)有(yǒu)较大(dà)增长空间(jiān)。结(jié)合政策方(fāng)向(xiàng)来(lái)看，未来的投资机会千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗主(zhǔ)要(yào)围绕(rào)以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资(zī)源整合型：关(guān)注央企战(zhàn)略性(xìng)重组和专业(yè)化整合，以及存在(zài)优质资产注入上市平台或(huò)重组(zǔ)预期的(de)板块(kuài)和标(biāo)的，如(rú)军工(gōng)、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此(cǐ)前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原因，近期(qī)有(yǒu)所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前(qián)估(gū)值(zhí)明显偏(piān)低，但是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生(shēng)重估行情，如(rú)公共事业领域与三大(dà)通信运(yùn)营商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通(tōng)信。

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