因市场需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公司(sī)多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的(de)收入(rù)增加弥(mí)补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯(商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别xīn)片(piàn)、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处(chù)于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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