因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布(bù)的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的(de)多(duō)为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场的(de美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗)销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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