金融(róng)界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特(tè)估(gū)”来(lái)了！

　　午(wǔ)后(hòu)上(shàng)证报发布一则(zé)重磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了(le)“中特估”概(gài)念股(gǔ)的(de)情绪(xù)。

　　据(jù)上证报表示(shì)，由(yóu)上海证(zhèng)券交易所主办(bàn)、工商银行承办(bàn)的(de)“沪市金融业专题(tí)座谈会”将(jiāng)在本(běn)周(zhōu)三(sān)召开。此次会议(yì)讨(tǎo)论(lùn)的重要内容为“在服(fú)务中国式现代化中促进金融业估值提升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参会机(jī)构(gòu)包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市(shì)场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的(de)升级(jí)版本，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启加(jiā)速键，券商、保险、银行(xíng)股等都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收(shōu)盘大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿一(yī)度(dù)冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新(xīn)高，中国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后集体翻(fān)红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体发(fā)威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特估的后续(xù)走(zǒu)势，机构之间的(de)看法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指出，部(bù)分高分红国(guó)企标(biāo)的近期(qī)显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短期交(jiāo)易扩散过(guò)快过多(duō)，股息支付(fù)能力相对较弱板块（如部分金(jīn)融(róng)）做出的正常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整体高分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当(dāng)前(qián)“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是(shì)中信证券则看(kàn)法相对偏空。中信证券(quàn)研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步(bù)入了热度很(hěn)高、波动很大但是区(qū)间回(huí)报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板块(kuài)内部(bù)博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金(jīn)新发继续(xù)低(dī)迷(mí)，4月新发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相较于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资(zī)在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来首(shǒu)次单(dān)月(yuè)净流出，5月截(jié)至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量(liàng)机构资金(jīn)的情况(kuàng)下，A股存量(liàng)博(bó)弈特征已演(yǎn)绎(yì)到极致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济(jì)全面系统性恢(huī)复(fù)是渐进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的经(jīng)济(jì)预期下修过程中的(de)阶段性(xìng)产物，过(guò)度博弈降低(dī)了市场(chǎng)定价的有效性，但(dàn)也提(tí)高(gāo)了业绩(jì)驱动策略的潜在回(huí)报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据(jù)券(quàn)商中(zhōng)国报(bào)道，有基(jī)金(jīn)经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出(chū)现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化，他一股也(yě)不想要(yào)。

　　该基(jī)金经理表示(shì)许多中特(tè)估的龙(lóng)头股在当前(qián)位置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度(dù)而言许多市场参与者可以给出许多个继续买(mǎi)入中特(tè)估的理由，但(dàn)当一只中特(tè)估龙头股在两(liǎng)三个交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易(yì)的直(zhí)观判断，这代表着资(zī)金(jīn)参与(yǔ)方的(de)短期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤度意味(wèi)着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基(jī)金(jīn)密集发(fā)售

　　不(bù)过(guò)在资(zī)金面，“中(zhōng)特估”有好消息(xī)传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发布(bù)公告称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将(jiāng)启动比例配售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证(zhèng)国(guó)新央企股东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模上(shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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