一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示(shì)，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成(ch镇关西是谁，镇关西是谁打死的éng)为其资产(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他(tā)不仅(jǐn)在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续看好中概互联(lián)网公司持续的估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消(xiāo)费和经济复(fù)苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期(qī)一举成名。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司(sī)而闻名(míng)，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的逆(nì)向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电(diàn)商股价走(zǒu)势已(yǐ)经显示出积极趋势(shì)，尤其(qí)是(shì)京东一季(jì)度扭亏为盈和管理层(céng)积(jī)极的表态，更加激(jī)发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国(guó)大(dà)型珠宝连锁(suǒ)店镇关西是谁，镇关西是谁打死的Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季(jì)度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大(dà)举买入银(yín)行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对(duì)银(yín)行进一(yī)步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第一共和(hé)银(yín)行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银(yín)行的股(gǔ)份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价(jià)并没(méi)有立(lì)即(jí)走出(chū)漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价(jià)今年以来下(xià)跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约(yuē)证券交(jiāo)易所表(biǎo)示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股票退市(shì)程序，这家银(yín)行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股(gǔ)西太(tài)平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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