金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布联(lián)合(hé)公告，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和(hé)香港(gǎng)场外结算(suàn)有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地区的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的(de)各项(xiàng)准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价(jià)商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业(yè)务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人(rén)民(mín)银行要(yào)求并完(wán)成内地(dì)银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境(jìng)雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗外(wài)投(tóu)资者需同时(shí)申请(qǐng)成为(wèi)场(chǎng)外结算公司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民(mín)雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗银行认可的(de)境(jìng)外电子(zi)交易平台(tái)互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联(lián)互通(tōng)，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算(suàn)所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结算公司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及的(de)跨境监(jiān)管合(hé)作原则(zé)和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安(ān)排和(hé)联(lián)络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互(hù)换通”下(xià)的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵守相关监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可(kě)联(lián)系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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