国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新(xīcow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读n)业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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