国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市(酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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