国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi5k是多少钱 5k是什么意思)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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