金融界5月15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特(tè)估”来了(le)！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交易所主办、工(gōng)商银行承(chéng)办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题(tí)座谈会”将(jiāng)在本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促(cù)进金融业估值提升和高质量发(fā)展”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特(tè)估(gū)”概念的(de)升级版本，资金(jīn)疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加(jiā)速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值的(de)中国人(rén)寿一度(dù)冲击(jī)涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高(gāo)分红国(guó)企标的近期显著盘整是对(duì)短期交易扩散过快(kuài)过多(duō)，股息支付(fù)能力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味着整体(tǐ)高分红国企投资主(zhǔ)题的(de)结(jié)束(shù)。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行(xíng)情或(huò)仍具(jù)有较(jiào)强的持续性(xìng)。从(cóng)估值(zhí)和交易拥(yōng)挤(jǐ)度来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和(hé)性价比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法相对偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中(zhōng)旬以来先后步入(rù)了(le)热度很高、波(bō)动很大但是区(qū)间回(huí)报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈(yì)和消(xiāo)耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配置(zhì)型(xíng)外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水平仍有较(jiào)大差距(jù)。在缺(quē)乏持续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博(bó)弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅(j宁波慈溪的邮编是多少ǐn)与(yǔ)机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段(duàn)性(xìng)产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定(dìng)价(jià)的有效(xiào)性(xìng)，但也(yě)提高了业绩驱动策(cè)略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股也不想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加(jiā)激(jī)进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当前(qián)位置对他(tā)而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的(de)角(jiǎo)度而言许多市场参与者可以给出许多(duō)个继续买入中特估(gū)的理由(yóu)，但当(dāng)一(yī)只中特估龙头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票(piào)市场交易的直观(guān)判断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售(shòu)了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日(rì)开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规(guī)模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为(wèi)今年全市场规模增(zēng)长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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