国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tō吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖ng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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