国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(w特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么àn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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