国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

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　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时(shí4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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