昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美国总统拜登和(hé)众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人(rén)士(shì)称，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一(yī)份长达数百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个(gè)关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由刚结婚是不是会天天做支配(pèi)开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让议(yì)员(yuán)们在未来(lái)几个月通(tōng)过正常的(de)拨款程序敲定(dìng)住房和教育(yù)等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这(zhè)一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日(rì)举行的六个(gè)月来首次面(miàn)对面会议不太可(kě)能(néng)采取新的措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市场形势(shì)并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦(lún)特原油价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价(jià)格反映(yìng)了市(shì)场(chǎng)对全球宏观(guān)经济(jì)形势的评(píng)估(gū)。美国加息(xī)阻碍了(le)油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次(cì)会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的(de)可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市场认(rèn)为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联(lián)储肯(k刚结婚是不是会天天做ěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合约显(xiǎn)示消化了(le)约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息(xī)规模通常都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这(zhè)代表6月(yuè)加息25个(gè)基(jī)点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元(yuán)，距(jù)1万(wàn)亿(yì)美(měi)元市值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全(quán)球(qiú)第九家市(shì)值(zhí)突破1万(wàn)亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值(zhí)曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的(de)财报数(shù)据(jù)显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达(dá)数(shù)据中心业务(wù)营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营(yíng)收将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望(wàng)表明(míng)，英伟达(dá)从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并创下近半年或半年多以来(lái)新(xīn)低(dī)。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科(kē)在接受期(qī)货日报记者采访(fǎng)时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美(měi)国两党对于政府债务(wù)上限问题仍没有(yǒu)达成(chéng)一致，随着截止日期(qī)临(lín)近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月会议纪要来(lái)看，不(bù)能排(pái)除接下来继(jì)续加息的(de)可能性，当前美(měi)联储6月加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布(bù)的社(shè)融和固定资产(chǎn)投资等经(jīng)济数据(jù)略(lüè)低(dī)于(yú)市场(chǎng)，市场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联(lián)性较强(qiáng)的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落(luò)，钢厂方(fāng)面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧(yà)产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢(gāng)材需求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需(xū)求乏(fá)力的(de)情况(kuàng)下，钢材价格不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记(jì)者(zhě)表示(shì)，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等黑色(sè)系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷(xiàn)入(rù)“供(gōng)应增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距(jù)，叠加今年(nián)年(nián)初以来市(shì)场对(duì)下游(yóu)需(xū)求的乐(lè)观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计，3月初以来，钢(gāng)材五大(dà)品种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势(shì)，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来看，方正中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个(gè)方面的(de)问题：一是高炉减产不充分；二是外(wài)需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出现，但国(guó)内市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，刚结婚是不是会天天做在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国(guó)内下一个(gè)相对重要的(de)政(zhèng)策时点可(kě)能在7月的半年度经济数据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立(lì)需要黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续(xù)，价(jià)格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来(lái)，后续钢(gāng)矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质(zhì)性的减产行动，从而改(gǎi)善市(shì)场(chǎng)对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近期国(guó)内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪(xù)较(jiào)为悲观(guān)，动(dòng)力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的(de)市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)价格(gé)惯性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策(cè)面和(hé)市场力量的供应(yīng)压减速度(dù)加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内(nèi)外(wài)价差有利于钢材出口再上(shàng)台(tái)阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激(jī)补库(kù)，并带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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