国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)人次是指什么，人次是单位吗。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(人次是指什么，人次是单位吗mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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