昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新报道，知(zhī)情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上(shàng)限达(dá)成协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能达成(chéng)的(de)不会(huì)是一份(fèn)长(zhǎng)达数百页(yè)、可能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含几个关(guān)键数字的(de)精简协(xié)议。另一位消息人(rén)士称(chēng)，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议(yì)员们在未来几个月(yuè)通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育(yù)等类(lèi)别(bié)的细节(jié)。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支(zhī)出(chū)达(dá)到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用于国防，一些(xiē)议员表示不应(yīng)该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来(lái)首次(cì)面对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前(qián)的(de)任务是(shì)监控(kòng)市场形(xíng)势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油(yóu)价格(gé)到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认为，目(mù)前的价(jià)格反映(yìng)了市(shì)场对全(quán)球(qiú)宏(hóng)观经济形势的(de)评估。美(měi)国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易(yì)员(yuán)们完(wán)全押注美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个(gè)基(jī)点，最(zuì)早在(zài)6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期(qī)合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下来两次会(huì)议中(zhōng)美(měi)联(lián)储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约显(xiǎn)示(shì)消化(huà)了(le)约(yuē)14个基点的(de)加息预期，由于美联储加(jiā)息(xī)规模通常都(dōu)是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基(jī)点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘(pán)股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和收盘历(lì)史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市(shì)值大关一(yī)步(bù)之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第(dì)九家市(shì)值突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市(shì)公司。盘中英伟达(dá)市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最大(dà)单日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自的(de)市值都高(gāo)。

　　最新的(de)财(cái)报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务(wù)营(yíng)收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达(dá)到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利(lì)益(yì)远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计(jì)算任(rèn)务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半(bàn)年多以来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中(zhōng)最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投(tóu)研中(zhōng)心黑色高级(jí)研究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产(chǎn)业共振带(dài)来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目(mù)前(qián)美国两党对于政(zhèng)府债务上限问(wèn)题仍(réng)没有(yǒu)达(dá)成(chéng)一(yī)致，随着截(jié)止日期临(lín)近，市场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不(bù)数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意能排除接(jiē)下来继续加息的可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期(qī)美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于(yú)大(dà)宗商(shāng)品价格(gé)普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资(zī)产投资等经济数据(jù)略(lüè)低于市场，市(shì)场担(dān)心经(jīng)济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色(sè)产业层面也(yě)并(bìng)无利多因素(sù)。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目(mù)前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成(chéng)本端(duān)原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面(miàn)并数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意没有很强(qiáng)的减产动力(lì)。在行业利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及(jí)原料成本持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱(ruò)；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的情(qíng)况下，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢(gāng)材下(xià)游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预期有较大差(chà)距，叠(dié)加今年年初以来市(shì)场对下游需(xū)求(qiú)的乐(lè)观预期，导致(zhì)钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较大(dà)。而在市(shì)场供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃料进(jìn)口规(guī)模又出现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预(yù)期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低(dī)了(le)钢(gāng)铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计(jì)，3月(yuè)初(chū)以来，钢(gāng)材五大(dà)品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期(qī)增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计(jì)局(jú)数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期(qī)有(yǒu)反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问(wèn)题来(lái)看(kàn)，方正中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下(xià)三个方(fāng)面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二(èr)是外(wài)需可能会大(dà)幅下滑；三是国(guó)内(nèi)政策刺激还比较有限，当前内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价(jià)格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于(yú)二季(jì)度以来国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利(lì)空在价(jià)格中已有(yǒu)体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空(kōng)可能来(lái)自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材(cái)供应压力(lì)会(huì)明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预(yù)期后(hòu)，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能(néng)在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确(què)立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后续(xù)钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从(cóng)成本端对(duì)钢(gāng)价形成一(yī)定(dìng)支(zhī)撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤(méi)价(jià)格(gé)有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负(fù)向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延(yán)续，难有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得(dé)注意的是，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺(hè)攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢(gāng)现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初(chū)期的价格区(qū)间有(yǒu)利于行业供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢材社会库存较(jiào)近年同期偏(piān)低、6月份之后来自(zì)政策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压减速度(dù)加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年(nián)4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材(cái)价格下跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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