单(dān)位净(jìng)值(zhí)是股市术语，全称(chēng)基金单位净值(zhí)，是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回金额计(jì)算(suàn)的基础(chǔ)，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产总(zǒng)值－基(jī)金负债）/基金总份额(é)。

基(jī)金(jīn)单位净值即每份基(jī)金(jīn)单位的(de)净资产价值(zhí)，等于基(jī)金的(de)总资产减去总(zǒng)负债后的(de)余额再除以基金全部发行(xíng)的单(dān)位份额总数。其(qí)计算公式为：基金单位净值(zhí)=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值一般日终公布，您可以通过行(xíng)情软件查看每日基金净值。

单(dān)位(wèi)净值是指开放式基金申购(gòu)份(fèn)额(é)及赎回金额计(jì)算的基础(chǔ)，即基(jī)金(jīn)单位的净资(zī)产价值。每(měi)个营业日根据基金所投(tóu)资(zī)证(zhèng)券市(shì)场(chǎng)收盘价计算出基金总资产(chǎn)价值(zhí)，扣除基金当日的各(gè)类成本(běn)及费用后，得(dé)出该基金当日的(de)资产净值。

基金净值和(hé)单位净值是什么意思,有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你(nǐ)购买基金(jīn)的单价，最新(xīn)净值(zhí)就是最近（可能(néng)是今天的或者(zhě)这个月的，总之是最近的）这(zhè)个(gè)基(jī)金(jīn)的单价(jià)。单(dān)位净值023是指这个理财产品一份要023元。

2、是，基(jī)金(jīn)净值和单(dān)位净值就(jiù)是(shì)每(měi)一(yī)份基金的价格，比如基金(jīn)净值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者获得1万份(fèn)的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是(shì)每份额的基金(jīn)在当日的价(jià)值(zhí)，累计净值指(zhǐ)基(jī)金体现的(de)是基金成立以来的累计收益。反映不同(tóng)：单位净值反映的是某一(yī)时间点基(jī)金持有人的权益，累计净值反(fǎn)映基(jī)金在(zài)运作期间的历(lì)史(shǐ)表(biǎo)现。

4、单位净(jìng)值，简单地说，相当(dāng)于每只基(jī)金的价(jià)值。其计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=(基(jī)金(jīn)资(zī)产总值-基(jī)金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基金单位净值是(shì)指每个基金份额的市场价值。它的计算方(fāng)法是(shì)将基金(jīn)的净资产除以(yǐ)基(jī)金的总份额。净资产是指扣(kòu)除(chú)基金的负(fù)债后的(de)总资(zī)产净值。基金单位净值(zhí)的(de)变动(dòng)主要受到基(jī)金(jīn)投资组(zǔ)合中(zhōng)各项资产价格(gé)的波(bō)动影响。

指数基金(jīn)的单位净值是(shì)什么意思

而指数基金单(dān)位净值是指，基金(jīn)公(gōng)司根据(jù)资产净值，除以基金份额的(de)总额得出的每(měi)一(yī)份(fèn)基金净价值。简(jiǎn)单来说(shuō)，就是基金的总市值除以总份额，得到的结果就是单位(wèi)净值。指(zhǐ)数基金的单位净值通常(cháng)会随着(zhe)市场波动而上(shàng)升(shēng)或下降。

在金融投资领域，单位净(jìng)值是指一个基金(jīn)产(chǎn)品的(de)净资产分配到每(měi)一个基金份额上面的金额。也就是说，基金每个份额(é)所代(dài)表的(de)价值就是单位净值。一(yī)般来说，基(jī)金的净值是每个交(jiāo)易日(rì)晚(wǎn)间(jiān)计(jì)算得出的(de)。

基金净值(zhí)，是(shì)又(yòu)称基(jī)金(jīn)单位净值，是每份基金单(dān)位的净资产价值，等(děng)于基(jī)金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去(qù)总负债后(hò为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思u)的余额(é)再除以基金全部发(fā)行(xíng)的单(dān)位为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思份额总数。开放式(shì)基(jī)金的申购(gòu)和赎(shú)回(huí)都(dōu)以这(zhè)个价(jià)格(gé)进行。也就(jiù)是(shì)说，基金的净值相(xiāng)当于(yú)就是基金的价格。

基金(jīn)单位资产净值是(shì)每一基金(jīn)单位(wèi)代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产(chǎn)-基金负债(zhài))/基金份额(é)。

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值(zhí)，是指开放式基金申购(gòu)份额(é)及赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产总(zǒng)值－基金(jīn)负债）/基金(jīn)总份额。

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