昨(zuó)夜，据路透社最新报道(dào)，知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡(xī)接(jiē)近就(jiù)美国(guó)债务上限达(dá)成协议，双方在可(kě)自(zì)由(yóu)支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士(shì)和另一名了(le)解(jiě)谈判(pàn)情况的人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达数百页、可能(néng)需(xū)要立法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数字的精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的(de)最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于国防，一(yī)些议员表(biǎo)示(shì)不应该削减这一(yī)领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个(gè)月来首次面对面会议不(bù)太可(kě)能采取新的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是(shì)推动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他(tā)认为(w几十块钱的阿富汗玉是真的吗èi)，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济形势的评(píng)估(gū)。美国加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效(xiào)联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显(xiǎn)示消化了(le)约(yuē)14个基点的加息预期，由于美联储加息规(guī)模(mó)通常都是25个基(jī)点的(de)倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元，创盘中和(hé)收盘(pán)历史新高，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第九家市(shì)值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司(sī)。盘中英(yīng)伟达(dá)市(shì)值曾涨(zhǎng)将近200几十块钱的阿富汗玉是真的吗0亿美元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上(shàng)最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益(yì)为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营(yíng)收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据(jù)在于——展(zhǎn)望未(wèi)来，英伟达(dá)预(yù)计(jì)第二财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市场预(yù)期(qī)的(de)71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟达(dá)从全球企业(yè)布局AI的(de)热潮(cháo)中获(huò)得的利益远超人们预期(qī)。英伟(wěi)达(dá)生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底层(céng)硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据(jù)主导地(dì)位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下(xià)滑并创下近(jìn)半年或半年(nián)多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦几十块钱的阿富汗玉是真的吗持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再次(cì)走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科在(zài)接受期货(huò)日报记者采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各(gè)方(fāng)的避险观(guān)望情绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排(pái)除接下来(lái)继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息(xī)概率上升到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指数(shù)走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍(biàn)形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况关联(lián)性较(jiào)强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货市场(chǎng)表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价(jià)格(gé)的大幅(fú)回(huí)落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌回升，减产不及(jí)预(yù)期以及(jí)原料成本持续下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需(xū)求(qiú)也已临(lín)近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的(de)情(qíng)况下，钢材价(jià)格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品市(shì)场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求(qiú)底部徘(pái)徊(huái)、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢(gāng)材下(xià)游需求(qiú)恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来市场对下游(yóu)需(xū)求(qiú)的(de)乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶(jiē)段性错配(pèi)的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现(xiàn)明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的(de)下半年(nián)的粗钢产量平(píng)控政策也(yě)进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题(tí)来(lái)看(kàn)，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究(jiū)院(yuàn)黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还(hái)比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表(biǎo)现(xiàn)一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季度以来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来(lái)自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应(yīng)压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发(fā)货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关(guān)及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货(huò)已开始减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种止跌需(xū)要(yào)具(jù)备两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成本(běn)端(duān)对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场对于后(hòu)期供需(xū)平(píng)衡的预(yù)期。不(bù)过，从目前情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品(pǐn)种或延续(xù)弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意的是，在期(qī)货价格(gé)大幅下(xià)探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同(tóng)期(qī)偏(piān)低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面和市场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难(nán)以恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较低，因此在后(hòu)续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢材(cái)价格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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