今年(nián)AI波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的大(dà)2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才行情之下，引发(fā)了(le)全(quán)行业所有基(jī)金经(jīng)理关注，而(ér)公募基金2023年一季报揭开(kāi)了(le)基金(jīn)经理的观(guān)点和真(zhēn)实(shí)持仓(cāng)。

　　一(yī)季报显示(shì)，蔡嵩松(sōng)所管理的诺安积极回报基(jī)金，一季度主要投资在人工智能(néng)、算法、应用(yòng)、算力端等领域，因抓住了市(shì)场(chǎng)机遇(yù)实现了超(chāo)62％的收益(yì)，成为今年以来业绩最领先的主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益基金。同(tóng)时，较好的业绩(jì)也让这只冠军基金一(yī)季(jì)度规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块在(zài)一(yī)季度(dù)也吸引了多位明(míng)星基金经(jīng)理的关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇就(jiù)在一季(jì)报表示，一季(jì)度在人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行(xíng)挖(wā)掘，对(duì)有长(zhǎng)期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和(hé)软(ruǎn)件公司进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工(gōng)智能

　　开(kāi)年以(yǐ)来(lái)，计(jì)算机(jī)行业(yè)在人工智(zhì)能板块的(de)带动下，走出(chū)了波澜壮阔的行情。因(yīn)抓住(zhù)市场机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的知(zhī)名度更上一层(céng)楼。

　　他在一季度(dù)积极(jí)拥抱AI，所管(guǎn)理的诺安积极回报(bào)成为2023年表现最(zuì)强的主(zhǔ)动权益基金，最新观(guān)点备受市场关注。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出(chū)现了突飞(fēi)猛进的发展，将(jiāng)影响几(jǐ)乎我(wǒ)们所有的行业(yè)，或将成为未来最强的产(chǎn)业趋势。

　　他还提(tí)到，海外(wài)引(yǐn)领，从算法大(dà)模型持(chí)续迭代(dài)，到(dào)各种(zhǒng)应用接入AI，再(zài)到算力芯片的(de)突(tū)飞猛进，产(chǎn)业进展迅速。国内厂商(shāng)也纷纷开展结合自身业务的(de)人工智能领域(yù)的研(yán)究(jiū)，在股价(jià)飞涨的背后，是相关公(gōng)司(sī)在(zài)产(chǎn)业(yè)端的积(jī)极(jí)布局，人工智能浪潮不可(kě)逆(nì)。

　　他也直言(yán)，诺(nuò)安积极回报(bào)基金一季度主要投资(zī)在(zài)人工智(zhì)能领域，算法、应用、算(suàn)力端都(dōu)有相应(yīng)布(bù)局(jú)。

　　从诺安积极回报的持仓看，前十大(dà)重(zhòng)仓股进行了较(jiào)大幅度的调(diào)整(zhěng)。相较去年底，除了(le)中微公司、沪硅产业仍出现(xiàn)在其前(qián)十大重(zhòng)仓股之列外，其他重仓股全(quán)部换，新(xīn)进了(le)长川科技、华海清(qīng)科、盛美上海、拓(tuò)荆科(kē)技、韦尔股份、浪(làng)潮信息(xī)、中(zhōng)芯国际、江波龙(lóng)。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表现神勇，如诺(nuò)安(ān)积(jī)极(jí)回报(bào)的头号重仓股中微公司，截至4月21日，今(jīn)年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有(yǒu)超100％的(de)涨幅，而华(huá)海清科、拓荆科技、江波龙等年内涨幅(fú)也超(chāo)60％，这些(xiē)表现(xiàn)较好的重仓股推动(dòng)基金净值(zhí)大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位(wèi)来看，诺安积(jī)极(jí)回报并没有(yǒu)保持去年底的高仓位，一(yī)季(jì)度(dù)末仓位仅(jǐn)84.29％，处(chù)于(yú)中性水平。去年三、四(sì)季度基本保持在90％以上(shàng)的仓位水平，去(qù)年三季末、四(sì)季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二季(jì)末，股(gǔ)票仓(cāng)位一度低至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成长(zhǎng)并没(méi)有太大变化，前十大重仓股相(xiāng)较去年(nián)底变(biàn)化很(hěn)小，仍重点布局卓胜(shèng)微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方(fāng)华创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中(zhōng)写道(dào)，主要(yào)布局芯片板(bǎn)块，在(zài)当前(qián)的市(shì)场位置，迎(yíng)接即(jí)将到(dào)来(lái)的科技大行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在一季度都到了(le)临近(jìn)拐点(diǎn)的阶段。

　　首先是芯(xīn)片设计板块，从(cóng)2021年四季度开启的芯片产(chǎn)业下行周期，随着(zhe)疫情落下帷幕，在今年一(yī)季(jì)度拐点(diǎn)将至。产业端一(yī)季度(dù)库存水(shuǐ)平接(jiē)近正常(cháng)，各厂商二季(jì)度毛利率水(shuǐ)平见底。伴随着(zhe)疫后经济恢复，未来需求端将对设计板(bǎn)块持(chí)续拉(lā)动。

　　同(tóng)时我们应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响(xiǎng)几乎我们所有的行(xíng)业(yè)，或将成为未(wèi)来最强的产业趋势。海(hǎi)外引领(lǐng)，从算法大(dà)模型(xíng)持续迭代(dài)，到各(gè)种应用(yòng)接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛进(jìn)，产(chǎn)业进展迅速。而(ér)算力几(jǐ)何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的重要增长。新需求将让(ràng)芯片(piàn)周期拐(guǎi)点提(tí)前到来。

　　另外一个重要板块是(shì)芯(xīn)片设备材料EDA，美国(guó)对中国半导体的制(zhì)裁已经到了穷途末(mò)路(lù)的地步，暨2022年10月(yuè)7日美(měi)国半(bàn)导体出口新(xīn)法案对我国晶圆厂极(jí)限施压(yā)之后，进一步(bù)的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂(chǎng)一方面(miàn)加速扩(kuò)产成熟制程，另(lìng)一(yī)方面(miàn)在国内设备厂(chǎng)商的配合下，继续研发攻(gōng)克先进制程。虽然美国的制裁对我(wǒ)国(guó)先进(jìn)制程的扩产(chǎn)造成了(le)一定的影响，但是(shì)另外(wài)一(yī)个(gè)角(jiǎo)度看，芯(xīn)片设备的国产化率(lǜ)却取得了突飞(fēi)猛(měng)进的增长(zhǎng)。在全(quán)球晶圆扩产处于下行周期的大背景下，国产替代(dài)进程(chéng)加(jiā)速对设备材料EDA板块的拉动，很(hěn)可能会超(chāo)预期(qī)。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩一(yī)路(lù)领跑，冠(guān)军基金的规模也出现迅猛(měng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，截(jié)至(zhì)4月21日(rì)，蔡嵩松管理的诺安(ān)积极回报A以62.04％的(de)收益，成为2023年以来业绩最强的主动权益(yì)基金。这一业(yè)绩还是受到4月(yuè)21日AI、半导体等领域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路(lù)涨势如虹。

　　较好的业绩也让(ràng)这只(zhǐ)冠军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规(guī)模仅0.7亿元，而一季度末规(guī)模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其(qí)2023年一季度(dù)的(de)净值(zhí)涨幅(fú)，这一规(guī)模暴涨更多来自(zì)于投资者(zhě)申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回(huí)报基金的话(huà)题(tí)也屡(lǚ)见(jiàn)报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受益(yì)于净值(zhí)大涨以(yǐ)及(jí)投资者(zhě)申购(gòu)，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的5只基金在一季度规模(mó)均(jūn)出现上涨，除了诺安积极(jí)回报之(zhī)外(wài)，2023年业绩(jì)超40％的诺安优化配置(zhì)同(tóng)样(yàng)规模暴增，从(cóng)去(qù)年底的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿(yì)元(yuán)，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基金的总规模也从(cóng)去年底的293.25亿元(yuán)增长到一(yī)季(jì)度末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经理俱乐部”中的一(yī)员。

　　谢治宇：对(duì)人工智(zhì)能相关(guān)产(chǎn)业链进行挖掘

　　作为(wèi)兴证全球基金(jīn)分管投研的副总，市(shì)场上管理规模超(chāo)过700亿的基金经理，谢治宇一(yī)季度调仓换股方(fāng)向也受到市场关注。

　　从最新一季报披(pī)露情况看，谢治宇(yǔ)主要加仓半(bàn)导体及(jí)光模(mó)块相关板块，他也坦言在(zài)一季(jì)度主要(yào)对对(duì)人工智能相(xiāng)关产业链进行了挖(wā)掘(jué)。

　　他管理的兴全(quán)合润基金一(yī)季度新(xīn)进(jìn)了海康威(wēi)视、澜起(qǐ)科技、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股份四只个(gè)股，几(jǐ)乎全(quán)部是与(yǔ)AI、半导体、光(guāng)模块方向相关(guān)。

　　其中，安防龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术应用(yòng)于设备检测、产(chǎn)品盘点(diǎn)、安(ān)检等多类产品。在4月15日发布(bù)的《投资者关系活(huó)动记录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技(jì)术对海(hǎi)康威视的(de)营(yíng)收增长起了很大的作(zuò)用。

　　澜起科技(jì)主营业(yè)务(wù)是为云计算和(hé)人工智能领(lǐng)域(yù)提提供(gōng)以芯片为基础的解决方案，目前主要(yào)产品(pǐn)包括内存接口(kǒu)等(děng)。晶晨股份也(yě)是全球(qiú)布局(jú)、国(guó)内领先的无晶圆半导体系(xì)统设计厂商。

　　作为(wèi)数据中(zhōng)心光模块供应商(shāng)。截止4月(yuè)21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也在积(jī)极(jí)加仓，仅一个季度的时间(jiān)就狂买(mǎi)8个多(duō)亿，直(zhí)接买进第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。

　　而包括立讯(xùn)精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛药业(yè)在内的四只个股在一季度退出(chū)兴(xīng)全合润前十大(dà)重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇管理(lǐ)的另外一(yī)只可投港股的(de)兴(xīng)全合(hé)宜(yí)基金在一季度除了加仓半导体等(děng)板(bǎn)块之外，互联网(wǎng)板块中(zhōng)的腾讯控股也是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在(zài)一季(jì)报中表示(shì)，随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股(gǔ)市场上证指数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源(yuán)板(bǎn)块指数(shù)上(shàng)涨较多(duō)，A股板块分化更明显。

　　随(suí)着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服务器(qì)、光模(mó)块(kuài)等子版块带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影(yǐng)视等(děng)板块也实现较大幅度(dù)上涨。

　　基金报告期内维(wéi)持了较高仓位，对人工智能相关产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期(qī)竞争力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行精选和(hé)布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期成长价(jià)值，不断(duàn)寻找具有良好投(tóu)资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持(chí)了计算机、大众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商核心(xīn)竞争力(lì)在当年弱(ruò)市环境下斩获(huò)超47％的收益，让招(zhāo)商基金朱红裕(yù)成为市场(chǎng)备受关注的(de)基(jī)金经理(lǐ)。

　　招商核心竞(jìng)争力一季报的披露揭开了朱红(hóng)裕的投资思路(lù)和路径。从股(gǔ)票持(chí)仓来看，一季度(dù)末该基(jī)金股票市值占(zhàn)基金总资(zī)产比例为93.84％，处于该基金(jīn)成(chéng)立以来的最高(gāo)值，显示出一种积极(jí)的(de)态度(dù)。从(cóng)该基金2022年(nián)中报、三季报(bào)、年报来(lái)看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季度朱红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有所(suǒ)降低(dī)，配置(zhì)港股比例有所提(tí)升。数据显(xiǎn)示(shì)，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力配置(zhì)中国(guó)大陆(lù)、中国香港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这(zhè)两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配(pèi)置(zhì)来看(kàn)，重点布局了信息(xī)技(jì)术、可选消费(fèi)等。前十大重仓股来看(kàn)，重仓卫宁健康、振华(huá)科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康(kāng)持有比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕整体做了一(yī)些持(chí)仓调整(zhěng)，绿城服(fú)务、中国民航信息网络、安(ān)琪酵母新进(jìn)前十大重仓股之列，通威(wēi)股份、希望(wàng)教育、中(zhōng)航光电(diàn)则退出(chū)前十大。

　　朱红裕(yù)也在季(jì)报(bào)中写道(dào)，一季度初期，我们基于(yú)对经济复苏预期大(dà)概率偏弱的(de)判(pàn)断(duàn)，主要减持了经济复(fù)苏敏(mǐn)感度相对较高(gāo)的(de)部(bù)分制造(zào)业(yè)，增持了计算(suàn)机、大众消费品等行(xíng)业，同时，我们亦(yì)在一(yī)季度末(mò)期(qī)逐(zhú)步逢低增持了港股中可(kě)能面临(lín)业(yè)绩拐点的物业及计算机等公司。2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定(dìng)的超额收(shōu)益，但市场的博弈(yì)程度超出了(le)我们的预期，导致对部分行业(yè)的定价出(chū)现了较为显(xiǎn)著(zhù)的偏离。我们将基于中长期的行(xíng)业(yè)研究视野(yě)，逆势而行。

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