一季度(dù)，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻(wén)名(míng)的迈克(kè)尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他不仅(jǐn)在(zài)地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持(chí)续看好(hǎo)中概互联网公司持(chí)续的(de)估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消费和(hé)经济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注房地(dì)产泡沫后在金融危(wēi)机时期一(yī)举成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿(yì)站成(chéng)为热(rè)门股之前押(yā)注该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴的(de)增(zēng)幅也(yě)达1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京东17.5万股，这在(zài)其投资(zī)组(zǔ)合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)和管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心(xīn)也反映在对美国大型珠(zhū)宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为(wèi)其第(dì)一(yī)季度(dù)新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行股的(de)时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭(bì)促使地(dì)区银行的(de)客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对(duì)银行(xíng)进一步(bù)倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银行(xíng)股魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了大幅下跌，并加剧了(le)人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了(le)第一共和(hé)银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了 One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共(gòng)和银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美元。 第(dì)一(yī)共和银行股价今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的(de)股票(piào)退市程(chéng)序(xù)，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地(dì)区银行股的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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