国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，<学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c/p>

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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