国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lí莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗n)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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