金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通(tōng)过两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期(qī)可(kě)交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算(suàn)币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人(rén)民币。

　　（润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业务的(de)清算(suàn)会员或(huò)该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外(wài)投资者需同时申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口设定上限(润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素xiàn)不(bù)超过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境(jìng)监管合作原则(zé)和(hé)具体安(ān)排达成共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素两地监(jiān)管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的(de)监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和联络协(xié)商(shāng)机(jī)制，共同(tóng)维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结算公司(sī)应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵守相关监管规定(dìng)及(jí)业(yè)务规则，加强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司(sī)为(wèi)参(cān)与(yǔ)做准备。

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