国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lí胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸n)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bā胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸o)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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