国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为810551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号09.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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