私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者(z春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句hě)面前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司(sī)一(yī)季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒(héng)信息前十(shí)大流(liú)通股东名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二(èr)级市场(chǎng)买(mǎi)入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后(hòu)往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合(hé)计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股票(piào)的(de)持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一(春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票(piào)，尽(jǐn)管持(chí)股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报(bào)告(gào)期(qī)内，科大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程和合同签(qiān)署等(děng)工(gōng)作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期，较(jiào)多大(dà)项目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压(yā)，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能(néng)技(jì)术(shù)阶跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能(néng)全(quán)国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基于公司在(zài)国产替(tì)代(dài)和业务开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入(rù)和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票(piào)上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技(jì)股价(jià)却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一(yī)季度分(fēn)别减持容(róng)百科(kē)技(jì)61.19万股(gǔ)和(hé)16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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