财联(lián)社5月5日讯（记(jì)者封其娟）五一劳(láo)动节后的首个交易日，A股银行板块大(dà)象起舞。在银行板块火(huǒ)热(rè)行情的催化下，“中(zhōng)字头(tóu)”众多个股亦(yì)被点燃(rán)。

　　随着上市银行一季报披露拉下(xià)帷幕，经营数据和基金重(zhòng)仓已经悉数(shù)披露。当行情(qíng)出现异(yì)动(dòng)，明星基金经理的重(zhòng)仓(cāng)情(qíng)况更为引人关注。

　　据一(yī)季报披露，姜(jiāng)诚重仓持有(yǒu)了工商银行、建设银行(xíng)、农业银行3家国有上市大(dà)行(xíng)以及招商(shāng)银行。这一(yī)阶(jiē)段，重仓工商银行最多的(de)机构(gòu)为中泰资(zī)管，由姜诚在管(guǎn)的4只产品重仓持有，旗(qí)下中泰星元价值(zhí)优选A也凭(píng)借1.14亿股的持股数量，成为重仓工商银行最多(duō)的(de)单只产品。工商(shāng)银(yín)行之外，姜(jiāng)诚在管产品还(hái)重仓了(le)建设银行、农业(yè)银(yín)行。同时，建信基金(jīn)周智硕去(qù)年四(sì)季度新发(fā)产品在(zài)今年一季度也重仓了工商(shāng)银行。

　　截至一季度末，姜诚在管基金十大重仓(cāng)股(gǔ)中，工商(shāng)银行、招商银行赫然(rán)在(zài)列。被(bèi)誉为“零售之王”的(de)招商银(yín)行(xíng)，也得张坤(kūn)青睐，旗下易方(fāng)达蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多的单只产品(pǐn)；此外，还有张清华旗下多只产品也重(zhòng)仓(cāng)了招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南地区农商(shāng)行的丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟银行(xíng)。一季度末(mò)数据显示，苏(sū)农银(yín)行(xíng)前十大流通股动中，丘栋(dòng)荣在管产品占据4席，旗下中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年(nián)3只产品均有(yǒu)减持苏农银行，共(gòng)计减(jiǎn)持1862.45万(wàn)股；经一季度大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后，重仓常(cháng)熟银行的基金(jīn)产品中已无中(zhōng)庚基金的身(shēn)影。而此前多(duō)个季度(dù)，中庚基金持股数量在一众(zhòng)重仓(cāng)该股(gǔ)的基(jī)金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也在一季度(dù)被朱少醒(xǐng)旗下富(fù)国天惠精选成长(zhǎng)A、劳(láo)杰男(nán)旗(qí)下汇添(tiān)富价值精选A、陈一峰在管的安信(xìn)价值精选以(yǐ)及工银瑞信旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管产品，重仓(cāng)持有(yǒu)。

　　姜诚已成对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人工行头号粉丝，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显示，截(jié)至一季度末，58家公募基(jī)金及(jí)券商资管旗下共计138只产品重仓了工商银行(xíng)A股，持股总量为(wèi)9.07亿元(yuán)。以重仓数据而言(yán)，较去年四季(jì)度，机构共计减(jiǎn)持超过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商银行A股(gǔ)的58家(jiā)机构中，有55家公募基金以及(jí)中泰资管、光证资(zī)管、银河金汇(huì)3家券(quàn)商资管。这(zhè)其中(zhōng)，重仓工商(shāng)银行最(zuì)多的要数(shù)中泰(tài)资管。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，中泰资管姜诚旗(qí)下4只产品(pǐn)均(jūn)重(zhòng)仓工商银行，共计(jì)持股2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星元(yuán)价值优(yōu)选A共计持有工(gōng)商银行1.14亿股(gǔ)，重仓(cāng)有工商银(yín)行最多的单只基金产品。去年(nián)年末(mò)，在(zài)持仓(cāng)工商银行483只产品中，中泰星元(yuán)价值(zhí)优选A以1.05的持股(gǔ)数量成为持仓工商(shāng)银行最多的主动管理产品。2022年(nián)三季(jì)度(dù)、四季(jì)度，该产品十大重仓股中均有工商(shāng)银行。

　　天天基金网最新数据显示，中泰星元(yuán)价值(zhí)优选A今年(nián)以来的收益率为1.18％，在(zài)2256只同(tóng)类产品排在1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商银(yín)行(xíng)、招商(shāng)银行(xíng)分别为在姜诚在管产(chǎn)品第三、第(dì)八十大重仓股。过去的一季度，工商(shāng)银(yín)行(xíng)股价累(lèi)计涨超(chāo)9％，而(ér)招商(shāng)银行股价累计跌超18.47％。此(cǐ)外，姜诚(chéng)还重仓(cāng)了中国建筑、建发(fā)股份(fèn)、海螺水泥等地(dì)产产业链企业(yè)以(yǐ)及农药(yào)化工企(qǐ)业华鲁(lǔ)恒(héng)升、扬(yáng)农化工等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产品前三大重仓行业依次为制(zhì)造业(yè)、金融业以及批发(fā)和零(líng)售业，持(chí)仓占净值比(bǐ)分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称(chēng)之为中(zhōng)生代“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建信智远先锋A一季度增(zēng)持工商银行1198.7万股。与此同时，工(gōng)商银行成为该产品的第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。

　　建信智(zhì)远先锋A成立于2022年10月，季末(mò)总规模为(wèi)5.19亿(yì)元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未持(chí)有工商银行。今年以来，该(gāi)产品已亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排(pái)在第2394位(wèi)，排名位于中后段(duàn)。

　　在一(yī)季报中，周(zhōu)智硕指出，建信智远先(xiān)锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力(lì)突出(chū)、风(fēng)险收益比较高、有望穿越周期的公(gōng)司这条主线(xiàn)进行投资(zī)，重点(diǎn)投资了电(diàn)子(zi)、煤炭(tàn)、医药、银行、化(huà)工、有(yǒu)色、汽车(chē)、电力设(shè)备及新能源等行业的企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智(zhì)硕在(zài)管基金(jīn)前(qián)十大重仓股(gǔ)中并无银行个(gè)股，主要重(zhòng)仓了(le)兖(yǎn)矿能源、广汇能源(yuán)等煤(méi)炭(tàn)公司、中瓷(cí)电子(zi)、三(sān)安(ān)光电等半(bàn)导体(tǐ)材料公司以及(jí)南都(dōu)电源、TCL中环等新能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚(chéng)旗下(xià)中泰兴为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰红(hóng)利优(yōu)选一年(nián)均重仓了(le)建设银行、农(nóng)业(yè)银行(xíng)，截至一季度末，这2只产品分别持有建设银行(xíng)、农业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大国有(yǒu)大行(xíng)中，易方达张清华执(zhí)掌(zhǎng)的易方达悦(yuè)兴一年持(chí)有A重仓了(le)邮(yóu)储(chǔ)银行，以2993.31万(wàn)股的持(chí)股数(shù)量，在一众重仓该(gāi)股的基金产品中排名第五。

　　丘(qiū)栋荣减持(chí)苏南农(nóng)商行(xíng)、张坤、张清(qīng)华重仓招行

　　从重仓(cāng)数(shù)据看(kàn)，自(zì)2022年二(èr)季度起，中庚基金至(zhì)今(jīn)已连续4个季度减持苏农银行(xíng)，共计减超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中(zhōng)庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持7726.62万(wàn)股，在重仓苏农(nóng)银(yín)行的4家基金公司中，中庚基金持股数量仍为(wèi)最多(duō)。

　　较上(shàng)一季(jì)度，苏农银(yín)行(xíng)前(qián)十大(dà)流(liú)通股东(dōng)一季(jì)度累计减持的1862.45万股，来自(zì)丘栋荣旗下3只(zhǐ)产品。这一(yī)季度，中(zhōng)庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚小盘价(jià)值、中庚价(jià)值(zhí)品质一(yī)年持有分别减(jiǎn)持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此(cǐ)减(jiǎn)持，这3只产品分(fēn)别为苏农银行第三、第七、第十大流通股东；持股保持(chí)不(bù)变的中庚(gēng)价值灵(líng)动灵活配置(zhì)，则(zé)为苏农银行的第八(bā)大流通(tōng)股东。

　　自2021年三(sān)季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行(xíng)十大流通(tōng)股东行(xíng)列后，便不曾减持过。该产(chǎn)品(pǐn)曾(céng)在2021年四季度、2022年三季度分别增持苏农银(yín)行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余季(jì)度保持(chí)不变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大流通股东以来，中庚价(jià)值领航、中庚价值(zhí)品质一年(nián)于(yú)今(jīn)年一(yī)季度首度减(jiǎn)持苏(sū)农银行；同在一季度(dù)减持外(wài)，中庚(gēng)小盘价值已在2022年一至三季度连续(xù)减(jiǎn)持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据显示，重仓常熟银行的基(jī)金产(chǎn)品(pǐn)中已无(wú)中庚基(jī)金的身(shēn)影。而此前多(duō)个(gè)季度，中庚(gēng)基金(jīn)持股数量在一众重仓该股的基金公(gōng)司中，排(pái)在首位。仅从(cóng)重仓数据看(kàn)，自(zì)2022年四季度末起，中庚基(jī)金便(biàn)开始减(jiǎn)持常熟银行。去年四季(jì)度，该基(jī)金公司(sī)首度(dù)减持了8520.98万股；今(jīn)年一(yī)季度，中庚基金更是大手笔减持常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中庚价(jià)值领航一季度末仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万(wàn)股，位居(jū)该公司(sī)第八大流(liú)通股东。同期，中庚价(jià)值品质一(yī)年持(chí)有退出常熟银行十(shí)大流通股(gǔ)东行(xíng)列；在去年四(sì)季度(dù)，这2只产品已(yǐ)分别减持了常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之(zhī)前，丘(qiū)栋荣旗(qí)下产品也(yě)曾连续多个季度增持过常(cháng)熟银行、苏农银(yín)行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商行之(zhī)王”，宁波银行也得到(dào)了诸(zhū)多明星基(jī)金经(jīng)理的(de)青(qīng)睐。截至一(yī)季度末(mò)，在一(yī)众重仓宁波(bō)银行的基金产品中(zhōng)，朱少醒旗下富国天惠精选成(chéng)长A、劳(láo)杰(jié)男旗下汇添富价值精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万(wàn)股持股数量，排名(míng)第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁波银行的，还包(bāo)括(kuò)陈一(yī)峰在管的安信(xìn)价(jià)值精选以对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人及工银瑞信旗(qí)下(xià)鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将(jiāng)在管产(chǎn)品。

　　在一季(jì)度(dù)，重仓(cāng)“零售之王”招商银行最多的(de)是(shì)易(yì)方(fāng)达基金(jīn)，与此同时(shí)，张坤(kūn)旗下(xià)易方达蓝筹精(jīng)选是重仓招商银(yín)行最多的(de)单只产品，季末持有(yǒu)1.15亿股；此(cǐ)外(wài)，重仓招商银行较多的产(chǎn)品，还包括劳杰男旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精选A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中泰(tài)星元(yuán)价值优选(xuǎn)A、张坤(kūn)旗下易(yì)方(fāng)达优质企业三年(nián)持有、以(yǐ)及张清(qīng)华(huá)在(zài)管的易方(fāng)达裕(yù)丰回报A、易(yì)方达丰和A、易方(fāng)达安心回报A、易(yì)方达(dá)悦兴一年持有A等(děng)产品、

　　卖(mài)方建议关(guān)注优(yōu)质(zhì)城(chéng)商行，辅以优质(zhì)农商行(xíng)

　　据海通国(guó)际林加(jiā)力团队5月4日最新研报，银行(xíng)业一(yī)季度收入增(zēng)速略高于2022年。由于(yú)2022年(nián)增速(sù)是逐季下降(jiàng)的，相比(bǐ)2022四(sì)季度的低(dī)点(diǎn)，一(yī)季度的收入增速有明显的(de)修复(fù)。

　　经(jīng)过对比(bǐ)，海通(tōng)国际认(rèn)为城(chéng)商(shāng)行业绩最好，其次是农商行，然(rán)后是大(dà)行，最后(hòu)是股份行。国有大行利(lì)润增速大致(zhì)符(fú)合预期。其(qí)中农行为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中行(xíng)和建行(xíng)在0％-1％之间，符合预期；交(jiāo)行(xíng)和邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮(yóu)储(chǔ)银行均(jūn)为(wèi)正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体(tǐ)表(biǎo)现不错(cuò)。

　　林加力团队指出(chū对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人)，大行(xíng)资产(chǎn)质量(liàng)平稳，其中工行、农行和建(jiàn)行不(bù)良率持(chí)平(píng)，中行、交行和邮储(chǔ)下降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都有提(tí)高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一季度保(bǎo)费收(shōu)入对营收贡献较大，持续性存疑；此外，银(yín)行(xíng)和保险公司的(de)会计规(guī)则有差别，需要注意(yì)口径差异(yì)对利润的(de)影响。

　　股(gǔ)份(fèn)行总体收(shōu)入增速(sù)负(fù)增(zēng)长。收入压力主要是由于(yú)1月1号贷款(kuǎn)重定价(jià)导致贷款利率(lǜ)很低(dī)，还有(yǒu)年初一些大银(yín)行以极(jí)低利率去抢大额对公客户的贷款(kuǎn)，所以一季(jì)度(dù)息差压力最(zuì)大。三四月份极低(dī)利率(lǜ)消失后，该团队认为(wèi)息差压力后面会逐步缓解。

　　基于城商行在上述4类银(yín)行中(zhōng)利(lì)润增速和(hé)收入增速韧性(xìng)最强，海(hǎi)通(tōng)国(guó)际建议关注(zhù)优质(zhì)的城商(shāng)行，辅(fǔ)以比较优质(zhì)的农(nóng)商行。城商(shāng)行是行业(yè)里最强的(de)子版块，建议(yì)持续关注。农(nóng)商(shāng)行中，常熟银(yín)行财(cái)报表现最好(hǎo)。

　　林(lín)加力团队(duì)认(rèn)为，大行(xíng)贴近中特估概念，团队(duì)首(shǒu)选利润增速最好的交(jiāo)通银行，其次是收入增速最(zuì)超(chāo)预期的(de)中国银(yín)行，再次是结构数据（手续(xù)费收(shōu)入(rù)）超预期的(de)邮(yóu)储银(yín)行，拨备覆(fù)盖率较高的农业银行(xíng)也值得关注(zhù)。股份(fèn)行中(zhōng)，该团队(duì)建(jiàn)议关注(zhù)一季报(bào)不错(cuò)的低(dī)估(gū)值黑马股，比如利(lì)润和收入(rù)增速较好的浙商(shāng)银行；机构热门股(gǔ)中(zhōng)，估值可能修复的招商银行和平安银行可以在业绩(jì)真空期(qī)进(jìn)行博弈和交易(yì)。

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