国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(yue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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