国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(b雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗iàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一(y雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗ī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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