国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GRE善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么ENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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