金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北(běi)向互换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差(chà)后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交(jiāo)易(yì)中心（全国银(yín)行间(jiān)同(tóng)业(yè)拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下(xià)简(jiǎn)称外(wài)汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称上海(hǎi)清算(suàn)所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础(chǔ)设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集中(zhōng)清算业务断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人民银行要求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇交(jiāo)易中心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互换(huàn)通”交断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司(sī)建(jiàn)立(lì)中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日(rì)不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所之间的(de)风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜的(de)谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联(lián)络(luò)协(xié)商(shāng)机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规(guī)则和实践操作(zuò)的(de)差异(yì)，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公司(sī)为参与做准备。

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