昨(zuó)夜，据路透社(shè)最(zuì)新报(bào)道，知情人士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方(fāng)在(zài)可(kě)自由支配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了解(jiě)谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页(yè)、可能需要立(lì)法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读(dú)和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是(shì)一份(fèn)包含(hán)几个(gè)关键(jiàn)数字(zì)的精简(jiǎn)协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定可(kě)自由(yóu)支配开支的最高限额(é)，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让议员们(men)在(zài)未来几个月通(tōng)过正常的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一些(xiē)议员表示不应该削减(jiǎn)这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举(jǔ)行的六个(gè)月来首次面对面会议不太可(kě)能采取新(xīn)的措施(shī)。当(dāng)前(qián)的任(rèn)务是(shì)监控市场形势(shì)并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价(jià)上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会(huì)在6月或7月的(de)某次会议上再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早(zǎo)在(zài)6月便(biàn)加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉(diào)期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加(jiā)息预期(qī)，由于美(měi)联储加息(xī)规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特(tè)尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市值(zhí)增长规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于(yú)市场(chǎng)预期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达(dá)从全(quán)球(qiú)企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们预期(qī)。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度(dù)复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习软件，这(zhè)也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于(yú)近期再次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货(huò)投研中心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄(huáng)科(kē)在接(jiē)受(shòu)期货日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近期(qī)黑(hēi)色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏观和(hé)产业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目前美(měi)国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达(dá)成一(yī)致，随(suí)着(zhe)截止日(rì)期临近，市场各方的避险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能排除接(jiē)下(xià)来(lái)继续加息的可能(néng)性，当前美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于(yú)大宗商品价(jià)格普遍形成(chéng)一(yī)定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定资(zī)产投资等经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市场(chǎng)担心(xīn)经济(jì)复苏(sū)的后(hòu)劲不足，也(yě)导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性较强(qiáng)的(de)黑色(sè)系品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并无利(lì)多(duō)因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量(liàng)已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没有很强的减产动力(lì)。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不(bù)及预期以及原料成本(běn)持续下移导致钢(gāng)价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢材需(xū)求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的(de)情(qíng)况下，钢(gāng)材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看(kà河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖n)，近两个月来钢材(cái)下(xià)游需求恢复距离此(cǐ)前预期(qī)有(yǒu)较大(dà)差(chà)距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一(yī)步压低了(le)钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来(lái)，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观消费量(liàng)均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较(jiào)有限(xiàn)，当前内需(xū)虽(suī)然未见好转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部(bù)是(shì)否已现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于二(èr)季度以来国内(nèi)政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材(cái)供应压力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期后，国(guó)内下一个相对重要(yào)的政(zhèng)策(cè)时点可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商(shāng)品整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石(shí)非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反馈还在(zài)持续(xù)，价格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌(diē)，从(cóng)成本端对(duì)钢价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于后(hòu)期供需平衡(héng)的预(yù)期。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看，在(zài)进(jìn)口(kǒu)煤冲(chōng)击河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期(qī)内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的(de)负向循(xún)环(huán)，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价(jià)格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的(de)是，在期(qī)货(huò)价格大(dà)幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期(qī)的(de)价(jià)格区(qū)间(jiān)有利于行业供需(xū)加(jiā)快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自(zì)政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国(guó)际(jì)局势缓和(hé)以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库(kù)存整体较低，因此在(zài)后(hòu)续进入减产期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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