国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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