因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思kě)广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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