公(gōng)募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理规模，再度成(chéng)为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金(jīn)一季报进入密(mì)集披露(lù)期，顶流基金经理调仓(cāng)路径和(hé)投(tóu)资(zī)思路也(yě)随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一季(jì)度末(mò)，张坤的管理规模超880亿元，再度(dù)成为主动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中(zhōng)国(guó)海(hǎi)洋石油(yóu)、泸(lú)州老窖，减持(chí)香港交易所、招商(shāng)银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘彦春(chūn)一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的集团，减持中国(guó)中免、药明康德。另(lìng)一(yī)位700亿(yì)级(jí)基金(jīn)经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积(jī)累(lèi)的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张(zhāng)坤掌舵的(de)易方达蓝筹精选、易方达(dá)优(yōu)质企业三年持有、易(yì)方达优质精选混合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模超越葛兰，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保(bǎo)持了高(gāo)仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均超过(guò)了92％。一(yī)季度张(zhāng)坤所持(chí)基金股票仓位基本稳定，对结构进行了调没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(diào)整(zhěng)，增加了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基(jī)金收益(yì)来看，张坤(kūn)掌管的4只基金(jīn)在2023年一(yī)季度均实现了正(zhèng)收益(yì)，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大(dà)的基金——易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季度末的基(jī)金规模为562.09亿元，报(bào)告(gào)期内基金(jīn)份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期(qī)业绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、腾讯控(kòng)股、五粮液、洋(yáng)河股(gǔ)份、招商银行、香(xiāng)港(gǎng)交易所、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　一季(jì)度，张坤对中国海洋(yáng)石油大(dà)幅加仓，使其进入了(le)易(yì)方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。此(cǐ)外，张坤对重(zhòng)仓的(de)4只(zhǐ)白酒股进(jìn)行(xíng)了不同(tóng)的加减仓操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减持了香港交(jiāo)易所(suǒ)、招商银行、美(měi)团-W等股(gǔ)票(piào)。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式出色、行业(yè)格局清(qīng)晰(xī)、竞争力强的优质公司(sī)。基本(běn)面(miàn)价(jià)值投资很吸引人的(de)一点是，投资者可以用(yòng)很(hěn)长(zhǎng)一(yī)段(duàn)时间来充(chōng)分观察公司(sī)的(de)发(fā)展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的(de)成长潜力之后，再买(mǎi)入也不迟。基(jī)本面价值投(tóu)资的(de)优(yōu)势之一(yī)在于可积累性。如(rú)果只是针对(duì)某一次投资，积累的(de)重要性(xìng)可能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将投资贯穿(chuān)一生，并将长期(qī)复合(hé)回报作没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处为终级目标，可积(jī)累性就是这一目标的最重要保障，选(xuǎn)择(zé)一条可(kě)积(jī)累(lèi)的“很长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是(shì)很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一(yī)季度末，顶流(liú)基金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管(guǎn)基金净(jìng)值增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长是刘彦春管理的规(guī)模最(zuì)大的基(jī)金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景(jǐng)顺(shùn)长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度A类和C类(lèi)份额(é)净值增(zēng)长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季度(dù)末(mò)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长(zhǎng)保持高仓(cāng)位(wèi)运行，股票仓(cāng)位94％。该基(jī)金重仓贵(guì)州茅台(tái)、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺(shùn)长城新(xīn)兴成长前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度加仓(cāng)古井贡(gòng)酒、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、贵州茅台(tái)等股(gǔ)票，减持中国中免、药明康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基金(jīn)一季(jì)报中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行正常(cháng)化需要一个过程，特别(bié)是居民和中小企业，需要时间修(xiū)复资产(chǎn)负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常化，居民(mín)消费信心回升、超额储蓄下降是必(bì)然(rán)事件(jiàn)，消费今年大概率超(chāo)预(yù)期回升。就(jiù)近期(qī)公布的社融(róng)和地产数据(jù)分析(xī)，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的路上。除了继续关注整(zhěng)个(gè)经济体发展状况之(zhī)外，可以将目(mù)光更多放在微观企业层面(miàn)。可以看到很多公司在过去(qù)几(jǐ)年始(shǐ)终(zhōng)做(zuò)正确的(de)事，经营效(xiào)率提升(shēng)，逆境中(zhōng)变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据(jù)，多看看微观企业(yè)变化(huà)可以(yǐ)让(ràng)内(nèi)心更加平静。我们(men)对(duì)全年股票市场(chǎng)有(yǒu)信心，未(wèi)来将继续保持合同约定较高仓位运(yùn)作，更多(duō)在顺周期行业(yè)中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关产业(yè)链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告(gào)期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管(guǎn)理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季(jì)度(dù)末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为三(sān)安光电、海康威(wēi)视、海尔(ěr)智家、澜起科技、韵(yùn)达股份、万华(huá)化(huà)学、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季度(dù)兴(xīng)全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)前十大(dà)持仓(cāng)变动情况来看，一季度兴(xīng)全合润(rùn)加(jiā)仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大持仓。此外，一(yī)季(jì)度(dù)兴(xīng)全(quán)合润加(jiā)仓(cāng)三(sān)安(ān)光电，减持(chí)海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全(quán)合(hé)润一(yī)季报(bào)中(zhōng)指出(chū)，今年一季(jì)度疫情对经济的影响基本消除(chú)，整(zhěng)体经济逐(zhú)步回到复(fù)苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实与全球范(fà没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处n)围内的通胀见顶(dǐng)，内需(xū)复苏加上(shàng)预期改善推动资本市场风险偏好回升(shēng)。虽然海外(wài)银行出(chū)现了阶段性(xìng)危机，但各国政府较为迅速地(dì)采取了对应措施(shī)，接(jiē)管(guǎn)相(xiāng)关银行(xíng)，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显(xiǎn)。随(suí)着chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模块等(děng)子(zi)版块带动的(de)人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实(shí)现较大幅(fú)度上涨(zhǎng)。该基(jī)金报告期内对人工(gōng)智能相(xiāng)关产业链进行挖(wā)掘，对有长期(qī)竞争力、应(yīng)用空间广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘(jué)公司长期成(chéng)长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀(xiù)公司。”谢治宇(yǔ)表(biǎo)示(shì)。

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