国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信万股，期末持股市值达到1439.37万美(挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信měi)元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信>

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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