金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题行情“中(zhōng)特估(gū)”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主办(bàn)、工商银(yín)行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召开。此(cǐ)次会(huì)议(yì)讨论的重要(yào)内容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金融业估值提(tí)升和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等都(dōu)有出(chū)色(sè)表现。

　　券商方面，光(guāng)大证(zhèng)券触(chù)一度及(jí)涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一(yī)度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高(gāo)，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面(miàn)，国有四(sì)大行(xíng)午后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板块的集体(tǐ)发威下(xià)，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一(yī)路(lù)高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中信证(zhèng)券(quàn)：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于中特(tè)估的(de)后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部(bù)分高分红国企标的近(jìn)期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过快过(guò)多(duō)，股息支付能力(lì)相对(duì)较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融(róng)）做出的正(zhèng)常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则看法相对偏(piān)空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在(zài)4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步入了热度很(hěn)高、波动(dòng)很大但(dàn)是区间(jiān)回报不明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资(zī)在4月(yuè)净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继(jì)去(qù)年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均(jūn)水平仍有较大差距(jù)。在缺乏持续增(zēng)量机(jī)构(gòu)资(zī)金的情况下，A股存(cún)量博弈(yì)特征已(yǐ)演(yǎn)绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示(shì)，疫后经(jīng)济全(quán)面系统(tǒng)性恢(huī)复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时间(jiān)和耐心(xīn)，主题(tí)交易是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段(duàn)性产(chǎn)物，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策(cè)略的潜(qián)在回报，主题(tí)交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理(lǐ)：中(zhōng)特(tè)估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加(jiā)激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估(gū)龙头(tóu)在连续涨(zhǎng)停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理(lǐ)表示许(xǔ)多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许(xǔ)多(duō)市场参与者可以给出许多(duō)个继续(xù)买入(rù)中特估的理(lǐ)由(yóu)，但(dàn)当一(yī)只中(zhōng)特估龙头股在两三(sān)个(gè)交易(yì)日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市(shì)场交易的直观判(pàn)断(duàn)，这代(dài)表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的交易(yì)拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估(gū)”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请(qǐng)份额(é)总额(é)超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模上(shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发基金(jīn)，今年(nián)以(yǐ)来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国(guó)企ETF合(hé)计“吸(xī)金”00后00后初中学历很丢人吗初中学历很丢人吗38.56亿元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿(yì)元，规(guī)模(mó)增幅(fú)超过(guò)15倍。南(nán)方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅(fú)更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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