国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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