金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版(bǎn)本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一(yī)则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由上海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪(hù)市(shì)金(jīn)融业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的(de)重要内容为“在服务(wù)中国式现(xiàn)代化中促进金融业(yè)估值提升和高质(zhì)量发展”。参会(huì)机构包括银行(xíng)、保险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等(děng)都(dōu)有出色(sè)表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级市值的中国(guó)人(rén)寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

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　　银(yín)行(xíng)股(gǔ)方面，国(guó)有四大行午后集体(tǐ)翻(fān)红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下(xià)，上(shàng)证综指(zhǐ)午后(hòu)迅速(sù)翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对(duì)于中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构之(zhī)间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近(jìn)期显著盘整是对(duì)短期交易扩散(sàn)过快(kuài)过多(duō)，股息支(zhī)付能力相对(duì)较弱(ruò)板块（如部(bù)分金融）做出(chū)的正常反应，而并非意味着整体高分红国(guó)企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来随着(zhe)经济的(de)逐步复苏，“中特(tè)估(gū)”主题(tí)行(xíng)情或(huò)仍具有较(jiào)强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的安全边(biān)际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后步入了热(rè)度很高、波(bō)动很大(dà)但是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继(jì)续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年(nián)10月以来首次(cì)单月(yuè)净流出(chū)，5月截(jié)至(zhì)12日(rì)恢复净(jìng)流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月(yuè)的平均(jūn)水(shuǐ)平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持(chí)续增量(liàng)机构资(zī)金的情况(kuàng)下(xià)，A股存量博弈特(tè)征(zhēng)已演绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研报(bào)表示，疫后经济全面系(xì)统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高(gāo)的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市场(chǎng)定价(jià)的(de)有效(xiào)性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱(qū)动策略的潜在回(huí)报，主题交易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低位业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在(zài)连续涨停(tíng)后(hòu)已(yǐ)出(chū)现(xiàn)短期泡沫(mò)化，他(tā)一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多(duō)中(zhōng)特(tè)估(gū)的龙头股在(zài)当前位置(zhì)对(duì)他而言没(méi)有配置的(de)吸引力，尽管从估值的(de)角(jiǎo)度而言(yán)许多市场(chǎng)参(cān)与者(zhě)可以给出许(xǔ)多个继(jì)续买入(rù)中(zhōng)特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个交(jiāo)易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交易的(de)直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的(de)短期(qī)泡(pào)沫化，过高的交易(yì)拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效(xiào)认购申(shēn)请份额总额超过20亿份(fèn)发行(xíng)上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外(wài)3只中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富(fù)中证国新央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规(guī)模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发(fā)基金，今年以来(lái)，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金(jīn)净流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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