国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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