一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿(ā)里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好(hǎo)中概互联网中国内战打了几年，中国内战打了几年时间(wǎng)公司持续的(de)估值(zhí)修复，也(yě)显示出对中(zhōng)国消费和经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里一向(xiàng)以逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融(róng)危机时(shí)期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站成为热门股之前押注该公司(sī)而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴(bā)里继(jì)续(xù)增持阿(ā)里巴巴和京东，其(qí)持有的京(jīng)东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴(bā)的增幅(fú)也(yě)达1倍(bèi)，价(jià)值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金(jīn)还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走(zǒu)势并没有完全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一季度中国内战打了几年，中国内战打了几年时间扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季(jì)度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银(yín)行(xíng)股大(dà)幅下跌(diē)，并加剧(jù)了人们对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了第(dì)一共和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社(shè)区(qū)银行(xíng)和(hé)亨廷顿(dùn)银行的(de)股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其他金融股，特(tè)别(bié)是(shì)富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并(bìng)没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末(m中国内战打了几年，中国内战打了几年时间ò)购(gòu)入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第一(yī)共和银行(xíng)股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将启动第(dì)一共和银(yín)行的股票退市(shì)程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一(yī)些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银行业(yè)陷(xiàn)入更(gèng)广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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