国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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