国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWO900g是几斤 900g是多少毫升ODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)900g是几斤 900g是多少毫升见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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