金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每(měi)日不超过(guò)人(rén)民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下(xià)简称(chēng)香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份有限公司（以下(xià)简称上海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外结算有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和(hé)地区的境(jìng)外投资(zī)者可通过两地基础设施互(hù)联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互换通报(bào)价商）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署报(bào)价商(shāng)协议(yì)，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利(lì)率互换集(jí)中清算业务的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭(de)境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通”交易权限的(de)境外投资(zī)者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的(de)清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银行(xíng)认可(kě)的境(jìng)外(wài)电子交易平(píng)台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公司建立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者(zhě)提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭适时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超过人(rén)民(mín)币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互(hù)换通”涉及的哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具体安排(pái)达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)方(fāng)面的(de)监管合作安(ān)排和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务(wù)规(guī)则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投(tóu)资(zī)者教育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业(yè)务(wù)规(guī)则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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