私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈(chéng)现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息(xī)前(qián)十大流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波(bō)，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了(le)容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中，参(cān)与方(fāng)式(shì)包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)对这(zhè)两只股票(piào)的持仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈(quān)，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值(zhí)，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开(kāi)启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季(jì)度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持(chí)股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月份和今(jīn)年1月(yuè)份(fèn)特(tè)殊的(de)社(shè)会经济客(kè)观环(huán)境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相关(guān)的合同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调整已基(jī)本(běn)完成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能(néng)全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定程度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务开(kāi)拓(tuò)上的(de)进展，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入(rù)和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没(méi)有(yǒu)变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月(yuè)底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业(yè)收入的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新称(chēng)，芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)下降，本季度营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利(lì)润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的下行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末(mò)，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么